Agesa Hayat ve Em. OKS Katılım Standart EYF sistemdeki bütün fonlar arasında 650 milyon portföy büyüklüğü ile 120. sırada yer alıyor. 7 Ocak 2023 tarihi itibariyle 322,412 kişi fona yatırım yaptığı fon yıllık bazda yüzde 73 getiri sağlamış.
*Portföy Yapısı: Fon Portföyünün yüzde 48’i kamu kira sertifikalarından, yüzde 16’sı hisse senetlerinden, yüzde 15’i girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarından, yüzde 11’i gayrımenkul yatırım fonu katılma paylarından oluşuyor. Fonun portföy yapısı düşük riskli ve istikrarlı bir getiri vadediyor.
* Alım-Satım: BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 12:00’a kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden; talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü, katılımcılar adına yerine getirilir. Satımda ise BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 12:00’a kadar verilen pay satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Pay bedelleri; iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 12:00’a kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden birinci iş gününde, katılımcılara ödenir.
* Fonun eşik değeri: BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi + %1,5
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 1,09
* Portföy Yöneticisi: Ak Portföy
* Risk Değeri: 4
*BEFAS: İşlem Görüyor
* Portföy Değerleme: Portföydeki kamu kira sertifikaları Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasasında gerçekeleşen ağırlıklı ortalama fiyattan, hisse senetleri Borsa İstanbul Pay Piyasasında gerçekleşen kapanış fiyatlarından değerlendiriliyor. Gayrımenkul yatırım fonu ve girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları değerleme gününde açıklanan pay fiyatlarından portföye dahil ediliyor.
Güncel veriler için https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/AYJ