Anadolu Hayat Emeklilik OKS Agresif Değişken Fonu 19 Ocak 2024 itibariyle bireysel emeklilik sistemindeki bütün fonlar arasında portföy büyüklüğü açısından 136. sırada yer alıyor. 559 milyon liralık portföy büyüklüğüne sahip. Fona 15,146 kişi yatırım yaparken, yıllık bazda yüzde 105 getiri sağlamış.
*Portföy Yapısı: Mevcut durumda fon portföyünün, yüzde 88’i yerli hisse senetlerinden, yüzde 6’sı repo-ters repo işlemlerinden oluşuyor. Fon portföy yapısı itibariyle hisse senedi fiyatlarındaki dalgalanmalardan birinci derecede etkileniyor.
* Alım-Satım: Fon paylarının alımında BİST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü (T+1) yerine getirilir. Fon paylarının satışında ise BİST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 11’ye kadar verilen pay satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ikinci işgününde (T+2) yerine getirilir.
* Fonun Eşik Değeri: %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksi + %3
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 2,28
* Portföy Yöneticisi: İş Portföy
* Risk Değeri: 6
*BEFAS: İşlem Görüyor.
* Portföy Değerleme: Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda işlem gören hisse senetleri kapanış fiyatından değerleniyor. Son gün işlem göremeyenler en son işlem gördüğü fiyattan değerlemeye tabi tutuluyor.
Güncel veriler için https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/AJA