Bereket Emeklilik Katılım Hisse Senedi fonu 19 Ocak 2024 tarihi itibariyle portföy büyüklüğü açısından 818 milyon liralık portföy büyüklüğü ile 116.sırada yer alıyor. Fona 54,532 katılımcı yatırım yapmış. Fonun yıllık getirisi yüzde 65’e ulaşarak, 30 adet faizli/faizsiz hisse senedi fonu arasında 25. sırada yer alıyor. Üç yıllık getiride 19/24 beş yıllık getiride ise 1/24. Sırada.
*Portföy Yapısı: Fonun portföyünün 85’i hisse senetlerinden, yüzde 14’ü yatırım fonu katılma paylarından oluşuyor. Portföyündeki hisse senedi yoğunluğu fonun getirisinin hisse senedi piyasalarındaki dalgalanmalardan etkilenmesine neden oluyor.
* Alım-Satım: Fon paylarının alımında BİST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen emirler talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk işgünü (T+1) yerine getiriliyor. Fon paylarının satışında ise BİST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen emirler, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilerek, talimatın verilmesini takip eden ikinci işgününde (T+2) katılımcılara ödeniyor.
* Fonun karşılaştırma ölçütü: %90 BİST Katılım 100 Getiri Endeksi + %5 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi + %5 KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 2,28
*Portföy Yöneticisi: Qınvest Portföy
*Risk Değeri:6
*BEFAS: İşlem Görüyor.
* Portföy değerleme: Portföydeki Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda işlem gören hisse senetleri kapanış fiyatından değerleniyor. Son gün işlem göremeyenler en son işlem gördüğü fiyattan değerlemeye tabi tutuluyor. Yatırım fnları ise değerleme günündeki birim fiyatlardan portföye dahil ediliyor.
Güncel veriler için https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/AGH