Allianz Hayat ve Em. Standart EYF 19 Ocak 2024 tarihi itibariyle sistemdeki bütün fonlar arasında 421 milyon liralık portföy büyüklüğü ile 150. sırada yer alıyor. Fona 27.981 kişi fona yatırım yapmış. Yıllık bazda yüzde 45 getiri sağlayan fon sistemdeki 23 adet standart fon arasında yıllık getiri açısından 4, üç yıllık getiri açısından 8/22, beş yıllık getiride 10/22 sırada yer alıyor.
*Portföy Yapısı: Fonun portföyünün yüzde 69’u devlet tahvillerinden, yüzde 29’u hisse senetlerinden oluşuyor. Fonun portföyündeki devlet tahvilleri faizlerin yükselişinden olumsuz etkilenirken, hisse senetleri piyasa dalgalanmalarına karşı risk oluşturuyor.
* Alım-Satım: Fon paylarının alımında BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü (T+1) yerine getirilir. Fon paylarının satışında ise BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 11’e kadar verilen pay satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden birinci işgününde (T+1) yerine getirilir.
* Fonun karşılaştırma ölçütü: %20 BIST 100 Getiri Endeksi, %60 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi, %20 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
* Fon toplam gider kesintisi oranı: Yıllık yüzde 1,91
* Portföy Yöneticisi: Ak Portföy
* Risk Değeri: 3
*BEFAS: İşlem Görüyor.
* Portföy Değerleme: Fonun portföyündeki hisse senetleri Borsa İstanbul Hisse senetleri piyasasında oluşan kapanış fiyatından, kamu borçlanma araçlarından Borsa İstanbul’da işlem görenler, ağırlıklı ortalama fiyattan değerlemeye tabi tutuluyor. Borsa İstanbul’da işlem görmeyen kamu borçlanma araçları en son işlem gördüğü fiyatın son güne ilerletilmesiyle değerlendiriliyor.
Güncel veriler için https://www.besanaliz.com/FonProfilleri/FonGrafik/AZS